Excel INTRATE-funktion
Om du antar att du spenderade $86.3 för att köpa en obligation idag, och den här obligationens nominella värde är $100 och kommer att förfalla om 2 år, hur skulle du kunna beräkna dess diskonteringsränta i Excel? Här kan du använda INTRASTE-funktionen för att enkelt lösa detta problem.
Funktionen INTRATE kan räkna ut räntan för ett fullt investerat värdepapper i Excel.
Funktionssyntax och argument
INTRATE(avveckling, löptid, investering, inlösen, [grund])
(1) Settlement: Obligatoriskt. Det är säkerhetens avvecklingsdatum då köparen köpte säkerheten. Det är senare än utgivningsdatumet.
(2) Mognad: Obligatoriskt. Det är säkerhetens förfallodatum när säkerheten går ut.
(3) Investeringar: Krävs. Det är det totala beloppet som investerats i säkerheten.
(4) Inlösen: Krävs. Det är det totala beloppet du kan få tillbaka från säkerheten vid förfallodagen.
(5) Bas: Valfritt. Det är den typ av dagräkning som ska användas. Det finns 5 typer:
Värden | Beskrivning |
0 eller utelämnad | USA (NASD) 30/360 |
1 | Verklig / faktisk |
2 | Verklig / 360 |
3 | Verklig / 365 |
4 | Europeiska 30/360 |
Returvärde
Numeriskt värde.
Funktionen INTRATE returnerar räntan för ett fullt investerat värdepapper.
Användningsanvisningar
(1) Funktionen INTRATE returnerar #VÄRDE! felvärde, om avvecklingen eller förfallodagen inte är giltiga datum.
(2) Funktionen INTRATE returnerar #NUM! felvärde, om investeringen eller inlösen är mindre än eller lika med 0.
(3) Funktionen INTRATE returnerar #NUM! felvärde, om likviddagen inte är mindre än förfallodagen.
(4) Funktionen INTRATE returnerar #NUM! felvärde, om basen är mindre än 0 eller större än 4.
(5) Basen kommer att trunkeras till heltal. Till exempel skriver du 1.4 som basvärde, funktionen INTRATE tar det automatiskt som 1.
Formelexempel: Beräkna diskonteringsräntan för en obligation eller kupong i Excel
Om det finns en kupong utfärdad på 1/1/2000, den upphör att gälla 1/1/2020, och dess nominella värde är $100. Då spenderade du $88.3 att köpa den på 7/1/2017. Nu kan du använda INSTRATE-funktionen för att enkelt ta reda på diskonteringsräntan för denna kupong.
Formel: eller
I det här exemplet är likviddagen 7/1/2017 i Cell C4, förfallodagen är 1/1/2020 i Cell C5, och investeringsvärdet är $88.3, investeringsvärdet är $100. Därför kan du använda en av formlerna nedan för att enkelt ta reda på diskonteringsräntan för denna kupong.
=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)
=INTRATE("7/1/2017","1/1/2020",88.3, 100, 1)
De bästa Office-produktivitetsverktygen
Kutools för Excel - Hjälper dig att sticka ut från mängden
Kutools för Excel har över 300 funktioner, Se till att det du behöver bara är ett klick bort...
Fliken Office - Aktivera läsning och redigering av flikar i Microsoft Office (inkluderar Excel)
- En sekund att växla mellan dussintals öppna dokument!
- Minska hundratals musklick åt dig varje dag, säg adjö till mushanden.
- Ökar din produktivitet med 50 % när du visar och redigerar flera dokument.
- Ger effektiva flikar till Office (inklusive Excel), precis som Chrome, Edge och Firefox.